公告日期：2025-10-31

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-072

潍柴动力股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年10月30日召开七届五次董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（下称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407号），公司非公开发行不超过793,387,389股新股。本次发行实际发行数量为792,682,926股，
每 股 面 值 1 元 ， 发 行 价 格 为 每 股 16.40 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
12,999,999,986.40元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币11,942,705.93元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12,988,057,280.47元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月11日验证，并出具“德师报（验）字（21）第00218号”《验资报告》。
二、募投项目基本情况

根据《潍柴动力股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，公司非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币 万元

募投项目名称

项目总投资金额 募集资金拟投入金额
项目名称 子项目名称

氢燃料电池及关键零部件产 71,228.10 50,000.00
业化项目

燃料电池产业链 固态氧化物燃料电池及关键 151,250.00 50,000.00
建设项目 零部件产业化项目

燃料电池动力总成核心零部 147,927.00 100,000.00
件研发及制造能力建设项目

全系列国六及以 新百万台数字化动力产业基 562,585.00 300,000.00
上排放标准H平台 地一期项目

道路用高端发动 H 平台发动机智能制造升级 110,000.00 100,000.00
机项目 项目

大缸径高端发动机实验室建 139,500.00 107,500.00
设项目

大缸径高端发动 自主品牌大功率高速机产业

机产业化项目 化项目 99,842.00 68,500.00

大缸径高端发动机建设项目 184,784.00 124,000.00

全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总成产业 313,407.61 300,000.00
化项目

补充流动资金 100,000.00 100,000.00

合计 1,880,523.71 1,300,000.00

三、使用自有资金支付募投项目部……
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