公告日期：2025-04-30

美的集团股份有限公司

募集资金管理办法

（2025 年 4 月 29 日经董事会审议通过，

尚需提交 2024 年度股东大会审议）

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 募集资金的存储......- 2 -
第三章 募集资金的使用......- 3 -
第四章 募集资金投向变更 ......- 9 -
第五章 募集资金管理与监督......- 10 -
第六章 附则......- 11 -

美的集团股份有限公司

募集资金管理办法

（草案）

第一章 总则

第一条 为规范美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使
用和管理，提高募集资金使用效率，切实保护股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范指引》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开
发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易可转换公司债券、公司债券、发行权证等）以及向特定对象发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。

第三条 公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）通过公司的子公
司或公司控制的其他企业实施的，实施募投项目的子公司或其他企业应遵守本办法。

第四条 公司进行再融资，应遵循有效的投资决策程序，并将投资项目和资
金筹集、资金使用计划的再融资方案提交股东会审议。

（一） 公司在选定投资项目时须经充分论证；

（二） 董事会在讨论中应注意发挥独立董事的作用，尊重独立董事的意见；
（三） 募集资金数额不超过拟投入项目的需要量；

（四） 募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律
和行政法规的规定；

（五） 募集资金投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业
竞争或影响公司生产经营的独立性。

第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格
的会计师事务所出具相关验资报告。

第六条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、
精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。

第七条 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法
律、法规以及《公司章程》的规定披露募集资金使用情况。公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开和透明。

第八条 凡违反本办法致使公司遭受损失(包括经济损失和名誉损失)，应视
具体情况给予相关责任人以处分；必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。
第二章 募集资金的存储

第九条 公司的募集资金遵循集中存储、便于监督的原则。公司实行募集资
金的专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，募集资金专户数量（包括子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募投项目的个数。

公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。

实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应当存放于募集资金专户管理。

第十条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾
问、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金三方监管协议（以下简称“协议”）协议至少应当包括以下内容：

（二） 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限；
（三） 公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集
资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问；
（四） 商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构或者独立财务顾
问；

（五） 保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资料；

（六） 公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的权利、义务和违约责
任；

（七） 保荐机构或者独立财务顾问的督导职责……
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