公告日期：2025-12-18

华泰联合证券有限责任公司

关于中联重科股份有限公司募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中联重科募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3418号）核准，公司非公开发行股票不超过106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币10.17元，募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元，扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元，筹集资金净额为5,145,698,107.84元。2021年1月19日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具天职业字[2021]2671号验资报告。

（二）募集资金管理及存放情况

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2025年11月30日，公司募集资金专户余额为223,917,397.64元，募集资金存放情况如下：

银行名称 银行账户 余额（元） 募投项目

招商银行 731908492410666 0.00 挖掘机械智能制造项

目

光大银行 56200188000063803 124,526,306.53 挖掘机械智能制造项

目

交通银行 431101888013000837739 863.66 搅拌车类产品智能制

造升级项目

浦发银行 6615007801800001114 99,389,269.89 关键零部件智能制造

项目

北京银行 20000013615100038963896 957.56 补充流动资金

合计 - 223,917,397.64 -

二、本次募投项目结项及节余募集资金的情况

（一）募集资金使用情况

鉴于公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“挖掘机械智能制造项

目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”、“关键零部件智能制造项目”、“补充流

动资金”均已基本实施完毕，达到预定可使用状态，因此公司决定将募集资金投

资项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

截至2025年11月30日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

承诺投入的 累计投入募 ……
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