公告日期：2026-02-27

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

不行使发行人续期选择权的公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

深圳市天健（集团）股份有限公司于2023年4月11日发行深圳市天健（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。根据《深圳市天健（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

发行人决定不行使续期选择权，即在2026年4月13日（顺延）全额兑付本期债券，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）；

2、债券简称：23 天健 Y1；

3、债券代码：148245.SZ；

4、发行人：深圳市天健(集团)股份有限公司；

5、发行规模：人民币 7 亿元；

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为
1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；

7、债券利率：3.98%；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
10、起息日：2023 年 04 月 11 日；

11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；

12、付息日：本期债券付息日为存续期限的每年 04 月 11 日（如
遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日）；

13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；

14、本金兑付日：若在某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日（如遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日）；

15、债券担保情况：由深圳市特区建工集团有限公司提供连带责任保证担保；

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券续期选择权行使情况

根据《募集说明书》约定，本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个
计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

在本期债券首个周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在
2026 年 4 月 13 日（顺延）全额兑付本期债券。

三、咨询联系方式

咨询机构：深圳市天健(集团)股份有限公司

地址：深圳市福田区红荔西路 7019 号天健商务大厦 16 楼

联系人：罗冰

电话：0755-88910546

受托管理人：国信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

联系人：冯伯宇

电话：13020031106
特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2026 年 2 月 27 日

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