公告日期：2025-11-24

深圳华侨城股份有限公司

关于“21 侨城 02”票面利率调整和回售实施办法

第一次提示性公告

重要提示：

1. 利率调整：根据《深圳华侨城股份有限公司2021年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“21侨城02”（债券代码：149343.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第5年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调本期债券票面利率100个基点，即“21侨城02”债券存续期后2年的票面利率为2.89%。

2. 投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投
资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3. 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发

行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4. 回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选
择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“21侨城02”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5. 回售登记期：2025年11月27日至2025年12月3日（仅

限交易日）。

6. 回售资金到账日：2026年1月12日（因2026年1月11

日系法定休息日，故顺延至其后的第1个交易日）。

7. 本次回售申报不可撤销。

8．发行人拟不对本次回售债券进行转售。最终是否转
售，以回售结果公告说明为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有
关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前5年（2021年1月11日至2026年1
月10日）票面利率为3.89%；在本期债券的第5年末，发行人
选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后2年（2026
年1月11日 至2028年1月10日）的票面利率为2.89%。本期债
券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

证券 每张兑 每张派 每张派
业务 派息/兑付 年利

序号 起息日 计划 付本金 息金额 息/兑付
类型 日 率（%）

面值 额（元） （元） 额（元）

1 派息 2021/1/11 2022/1/11 3.89 100 0 3.89 3.89

2 派息 2022/1/11 2023/1/11 3.89 100 0 3.89 3.89

3 派息 2023/1/11 2024/1/11 3.89 100 0 3.89 3.89

4 派息 2024/1/11 2025/1/11 3.89 100 0 3.89 3.89

5 派息 2025/1/11 2026/1/11 3.89 100 0 3.89 3.89

6 派息 2026/1/11 2027/1/11 3.89 100 0 3.89 3.89

7 兑付 2027/1/11 2028/1/11 3.89 100 100 3.89 103.89

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

证券 每张兑 每张派 每张派
业务 派息/兑付 年利

序号 起息日 计划 付本金 息金额 息/兑付
类型 ……
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