公告日期：2025-04-28

中国长城科技集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 12 月 16 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）收到中
国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。公司实际发行285,603,151 股，募集资金总额为 3,987,019,987.96 元，扣除保荐承销费用人民币8,831,188.70 元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币 2,697,893.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,975,490,905.29 元。
上述资金于 2022 年 1 月 12 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信
会师报字[2022]第 ZG10011 号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司于 2022 年 1 月 12 日收到扣除保荐承销费用后的募集资金为 3,978,188,799.26 元。
2022-2023 年度，公司支付律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2,697,893.97 元（不含增值税），以前年度累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）31,749,755.94 元，累计募集资金项目投入 1,582,356,524.19 元，进行现金管理
余额 600,000,000.00 元，募集资金暂时补充流动资金净额 1,800,000,000.00 元。截止 2023
年 12 月 31 日募集资金账户余额为 24,884,137.04 元。

2024 年募集资金专户收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）10,498,695.52元，募集资金项目投入 4,381,017.94 元，尚未到期的现金管理产品 630,000,000.00 元。

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及余额如下表：

项目 金额（人民币元）

募集资金实际到账资金金额 3,978,188,799.26

项目 金额（人民币元）

减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用 2,697,893.97

募集资金净额 3,975,490,905.29

加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 42,248,451.46

加：其他 1.00

减：累计募投项目支出 1,586,737,542.13

减：募集资金暂时补充流动资金 1,800,000,000.00

减：现金管理产品余额 630,000,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,001,815.62

注：其他增加系公司为防止募集资金专户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。