公告日期：2025-01-18

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-012
债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1 月 17 日第十一
届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，董事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，并授权管理层负责具体组织实施和签署相关合同文件。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），
公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债
券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023年 12 月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募
集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》
（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 神州鲲泰生产基地项目 65,384.38 57,755.00

2 数云融合实验室项目 23,161.48 12,774.00

3 信创实验室项目 33,076.77 23,942.00

4 补充流动资金 39,428.90 38,299.37

合计 161,051.53 132,770.37

注:公司实际募集资金净额为人民币 132,770.37 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。

三、募集资金使用情况及闲置原因

公司第十届董事会第三十七次会议于 2024 年 1 月 17 日审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，董事会同意公司使用不超过 9.45 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，并授权管理层负责具体组织实施和签署相关合同文件。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，
募投项目累计使用募集资金总额人民币 60,575.84 万元，募集资金账户余额为人
民币 22,624.72 万元（含 7 天通知存款余额人民币 19,600.00 万元）。

目前公司按照募集资金使用计划，正在有序推进募投项目的建设实施。因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，预计有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。在不影响募投项目建设需要，且保证不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，以增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好……
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