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发表于 2025-05-29 16:52:29 股吧网页版
深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2025年付息公告 查看PDF原文

公告日期:2025-05-29


证券简称:深圳能源 股票代码:000027
债券简称:22 深能 02 债券代码:149927
深圳能源集团股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期)(品种二)2025 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

债权登记日:2025 年 5 月 30 日

债券付息日:2025 年 6 月 3 日(因 2025 年 6 月 1 日遇休息日,故顺延至其
后的第 1 个交易日)

凡在 2025 年 5 月 30 日前(含当日)买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的利息;2025 年 5 月 30 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利
息。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:发行人或本公司)2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称:本期债券)将于 2025
年 6 月 3 日(因 2025 年 6 月 1 日遇休息日,故顺延至其后的第 1 个交易日)开
始支付自 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日期间的利息。根据《深圳能源集
团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,为保证本次付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

(一)债券名称:深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)。

(二)债券简称:22 深能 02。

(三)债券代码:149927。

(四)发行人:深圳能源集团股份有限公司。

(五)发行规模:人民币 10 亿元。

(六)债券期限:本期债券期限为 10 年期。

(七)债券利率及其确定方式:本期债券的票面利率为 3.64%。本期债券每个周期内采用固定利率形式,票面年利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果,在票面利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

(八)起息日:2022 年 6 月 1 日。

(九)付息日:本期债券付息日为 2023 年至 2032 年每年的 6 月 1 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

(十)兑付日:本期债券兑付日为 2032 年 6 月 1 日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

(十一)债券形式:实名制记账式公司债券。

(十二)担保方式:本期债券为无担保债券。

(十三)下一付息期起息日:2025 年 6 月 1 日。

(十四)下一付息期票面利率:3.64%。

(十五)下一付息期债券面值:人民币 100.00 元。

(十六)信用级别及资信评级机构:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本公司的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AAA。

市。

(十八)登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国结算深圳分公司)。

二、本次付息方案

按照《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为 3.64%。每 10 张“22 深能02”(面值 1,000 元)派发利息为 36.40 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 29.12 元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每 10 张派发利息为人民币 36.40 元。

三、本期债券债权登记日、除息日及付息日

(一)债权登记日:2025 年 5 月 30 日。

(二)债券除息日:2025 年 6 月 3 日(因 2025 年 6 月 1 日遇休息日,故顺
延至其后的第 1 个交易日)。

(三)债券付息日:2025 年 6 月 3 日(因 2025 年 6 月 1 日遇休息日,故顺
延至其后的第 1 个交易日)。

四、本次付息对象

本次付息对象为截至 2025 年 5 月 30 日下午深圳证券交易所收市后,在中国……
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