公告日期：2025-05-29

证券简称：深圳能源 股票代码：000027
债券简称：22 深能 01 债券代码：149926
深圳能源集团股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）（品种一）2025 年本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

最后交易日：2025 年 5 月 30 日

债权登记日：2025 年 5 月 30 日

债券摘牌日：2025 年 6 月 3 日（因 2025 年 6 月 1 日遇休息日，故顺延至
其后的第 1 个交易日）

本息兑付日：2025 年 6 月 3 日（因 2025 年 6 月 1 日遇休息日，故顺延至
其后的第 1 个交易日）

凡在 2025 年 5 月 30 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的本金及利息；2025 年 5 月 30 日卖出本期债券的投资者不享有本次派
发的本金及利息。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称：本期债券）将于 2025
年 6 月 3 日（因 2025 年 6 月 1 日遇休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）开
始支付自 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日期间的利息和本期债券本金。根
据《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

（二）债券简称：22 深能 01。

（三）债券代码：149926。

（四）发行人：深圳能源集团股份有限公司。

（五）发行规模：人民币 10 亿元。

（六）债券期限：本期债券期限为 3 年期。

（七）债券利率及其确定方式：本期债券的票面利率为 2.80%。本期债券每个周期内采用固定利率形式，票面年利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果，在票面利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（八）起息日：2022 年 6 月 1 日。

（九）付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 1 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（十）兑付日：本期债券兑付日为 2025 年 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

（十一）债券形式：实名制记账式公司债券。

（十二）担保方式：本期债券为无担保债券。

（十三）信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

（十四）上市时间和地点：本期债券于 2022 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上
市。

（十五）登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）。

二、本期债券付息及兑付方案

按照《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 2.80%。每 10 张“22 深能
01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 28.00 元（含税），扣税后个人、证券投
资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 22.40 元，本息兑付金
额合计为人民币 1,022.40 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10
张派发利息为人民币 28.00 元，本息兑付金额合计为人民币 1,028.00 元。

三、本期债券最后交易日、债权登记日、债券摘牌日及本息兑付日

（一）最后交易日：2025 年 5 月 30 日。

（二）债权登记日：2025 年 5 月 30 日。

（三）债券摘牌日：2025 年 6 ……
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