公告日期：2024-01-16

证券简称：深圳能源 股票代码：000027

债券简称：19深能 G1 债券代码：111077

深圳能源集团股份有限公司

关于“19 深能 G1”票面利率调整和回售实施办法

第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

（一）利率调整：根据《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称：募集说明书）的约定，公司作为“19 深能 G1”（债券代码：111077）的发行人，有权决定在存续期的第 5 年末调整本期债券存续期后 5 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调票面利率，即“19 深能G1”债券存续期后 5 年的票面利率为 2.88%。

（二）投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

（三）投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

（四）回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“19 深能 G1”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

（五）回售登记期：2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 23 日（仅限交易日）。

（六）回售资金到账日：2024 年 2 月 22 日。

（七）本次回售申报可撤销，回售撤销期：2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1

月 26 日（仅限交易日）。

（八）回售资金到账日前，如持有人的本期债券发生司法冻结或划付等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2019 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日）票面

利率为 4.05%；在本期债券的第 5 年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在

本期债券存续期后 5 年（2024 年 2 月 22 日至 2029 年 2 月 21 日）的票面利率为

2.88%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

业务 派息/兑 年利率 债券 每张兑 每张派 每张派

序号 类型 起息日 付日 （%） 面值 付本金 息金额 息/兑付

（元） 额（元） （元） 额（元）

1 派息 2024年2 2025 年 2 4.05 100 0 4.05 4.05

月 22 日 月 22 日

2 派息 2025年2 2026 年 2 4.05 100 0 4.05 4.05

月 22 日 月 22 日

3 派息 2026年2 2027 年 2 4.05 100 0 4.05 4.05

月 22 日 月 22 日

4 派息 2027年2 2028 年 2 4.05 100 0 4.05 4.05

月 22 日 月 22 日

5 全部 2028年2 2029 年 2 4.05 100 100 4.05 104.05

兑付 月 22 日 月 22 日

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

业务 派息/兑 年利率 债券 每张兑 每张派 每张派

序号 类型 起息日 付日 （%） 面值 付本金 息金额 息/兑付

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。