公告日期：2021-02-10

证券简称：深圳能源 股票代码：000027

债券简称：19 深能 G1 债券代码：111077

深圳能源集团股份有限公司

2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券
2021 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

债权登记日：2021 年 2 月 19 日

债券付息日：2021 年 2 月 22 日

凡在 2021 年 2 月 19 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的利息；2021 年 2 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利
息。

由深圳能源集团股份有限公司（以下简称：“发行人”或“本公司”）于 2019
年 2 月 22 日发行的 2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以下
简称：“本期债券”或“19 深能 G1”）将于 2021 年 2 月 22 日开始支付自 2020
年 2 月 22 日至 2021 年 2 月 21 日期间（以下简称：本年度）的利息。根据《2019
年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券。

（二）债券简称及代码：债券简称为“19 深能 G1”，债券代码为“111077”。

（三）发行人：深圳能源集团股份有限公司。

（四）发行总额：16.50 亿元。

（五）债券期限和利率：本期债券期限为 10 年，附第 5 个计息年度末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（六）债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记公司总托管及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分托管。

（七）计息期限：2019 年 2 月 22 日至 2029 年 2 月 21 日；如投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月
21 日。

（八）付息日：本期债券存续期内每年的 2 月 22 日为上一个计息年度的付
息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

（九）兑付日：2029 年 2 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日）。

（十）下一付息期起息日：2021 年 2 月 22 日。

（十一）下一付息期票面利率：4.05%。

（十二）上市时间及地点：本期债券分别于 2019 年 2 月 27 日和 2019 年 3
月 7 日在银行间债券市场和深圳证券交易所上市交易。

（十三）信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，公司主体信用评级为 AAA 级，评级展望稳定，本期债券信用评级为 AAA。

二、本期债券本次付息方案

按照公司《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券票面利率公
告》，本期债券票面利率为 4.05%。每 10 张“19 深能 G1”（面值人民币 1,000
元）派发利息人民币 40.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人
取得的实际每 10 张派发利息为人民币 32.40 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）
取得的实际每 10 张派发利息为人民币 40.50 元。

三、本期债券债权登记日和付息日

（一）债权登记日：2021 年 2 月 19 日。

（二）付息日：2021 年 2 月 22 日。

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止 2021 年 2 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全部“19 深能 G1”债券持有人。

五、本期债券付息方法

本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准……
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