公告日期：2025-11-13

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-87

债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02

133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01

134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司

关于公司非公开发行公司债券变更增信措施

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 11 月 12 日，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一

届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司非公开发行公司债券增信措施的

议案》，拟由华润股份有限公司（以下简称“华润股份”）承接华侨城集团有限

公司（以下简称“华侨城集团”）对公司存量未到期的 35 亿元非公开发行公司

债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保（以下简称“保证担保”），

公司对华侨城集团的反担保责任相应解除。公司拟就实际使用的担保金额向华润

股份支付担保费用，预计担保费率不超过实际使用的担保金额的 0.05%/年，即

按照担保金额 35 亿元计算，担保期内，公司支付的担保费用总额不超过 294 万

元，具体以合同条款为准。具体情况公告如下：

一、非公开发行公司债券的发行情况及增信措施

（一）发行情况

经公司2023年第二次临时股东大会和2024年第三次临时股东大会审议通过，
并分别先后取得深圳证券交易所出具的《关于康佳集团股份有限公司非公开发行

公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》后，公司于 2024 年和 2025 年合计发

行了 35 亿元公司债券，发行情况如下：

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 期限 债券余额 利率
（亿元）

康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 24 康佳 01 133759 2024/1/29 2+1 年 15.00 4.00%
者非公开发行公司债券（第一期）

康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 24 康佳 02 133782 2024/3/18 2+1 年 4.00 4.00%
者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）

康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 24 康佳 03 133783 2024/3/18 3 年 4.00 4.03%
者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）

康佳集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 25 康佳 01 134294 2025/6/23 2+1 年 4.10 3.50%
者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

康佳集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 25 康佳 03 134334 2025/7/4 2+1 年 7.90 2.80%
者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）

合计 35.00

注：2+1 年是指：期限 3 年，附第 2 年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选择权

关于公司上述 35 亿元非公开发行公司债券的具体内容，请见公司于 2023
年 8 月 11 日披露的《关于公司非公开发行公司债券方案并向华侨城集团提供反
担保的公告》（公告编号：2023-50）以及于 2024 年 9 月 11 日披露的《关于公
司非公开发行公司债券方案并向华侨城集团提供反担保及支付担保费用的公告》（公告编号：2024-47）等公告。

（二）增信措施

1、华侨城集团对公司 20……
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