公告日期：2017-09-18

万科企业股份有限公司

2015年公司债券（第一期）2017年付息公告

证券代码：000002、299903、112285 证券简称：万科A、万科H代、15万科01

公告编号：〈万〉2017-101

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）2017年

付息债权登记日为2017年9月22日。凡在2017年9月22日前（含当日）买入本期债券

的投资者，根据其于2017年9月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年公司债券（第一期）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1915号文”核准发行。本期债券将于2017年

9月25日支付2016年9月25日至2017年9月24日期间的利息。根据公司《公开发行2015

年公司债券（第一期）募集说明书》、《2015年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款

的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）

2. 品种、期限及规模：本期债券为5年期固定利率债券，发行规模为500,000万元

3. 债券简称：15万科01

4. 债券代码：112285

5. 债券利率：票面利率为3.50%

6. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管

账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7. 票面金额：人民币100元

8. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最

后一期利息随本金的兑付一起支付

9. 起息日：2015年9月25日

10. 付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的9月25日。如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息

11. 兑付日：本期债券的兑付日为2020年9月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

12. 担保情况：本期债券采用无担保形式发行

13. 信用级别：根据2016年中诚信证券评估有限公司的跟踪评级，公司的主体信用等级

为AAA，“15万科01”信用等级为AAA，评级展望为稳定

14. 上市时间和地点：本期债券于2015年11月9日在深圳证券交易所上市交易

15. 本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

16. 本期债券下一付息期票面利率：3.50%

17. 本期债券下一付息期起息日：2017年9月25日

二、本次付息方案

“15万科01”的票面利率为3.50%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人

民币35元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28

元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为31.5元。

三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日

1. 债权登记日：2017年9月22日

2. 除息日：2017年9月25日

3. 付息日：2017年9月25日

四、付息对象

本期债券本次付息的对象为：截至2017年9月22日（该日期为债权登记日）下午深

圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公

司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系……
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