公告日期：2025-12-31

股票简称：万科 A 股票代码：000002

万科 H代 299903

债券简称：21 万科 02 债券代码：149358

关于召开万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者 公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）

2026 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、债权登记日：2026 年 1 月 14日。

2、会议表决时间：2026 年 1 月 16日 9:00-2026 年 1月 19 日 17:00。

3、会议召开背景：为稳妥推进万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”或“21 万科 02”）本息兑付工作，特召开持有人会议对本期债券本息兑付安排调整相关事项进行审议。

4、因“21 万科 02”部分债券持有人已行使回售选择权，导致该部分债券持有人对发行人享有的给付请求权与未行使回售选择权的其他债券持有人不同。因此，本次持有人会议仅由具有相同请求权的债券持有人就不涉及其他债券持有人权益的事项进行单独表决，也即，仅在债权登记日收市时持有“21万科 02”且已行使回售选择权的债券持有人有权参加本次持有人会议并行使表决权。

5、根据《万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）约定，本次债券持有人会议须经单独或合并持有表决权总数 50%以上的债券持有人（或债券持有人代理人）参会方可召开。

6、根据《债券持有人会议规则》约定，除《万科企业股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）或《债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议形成的决议，须经超过持有表决权总数二分之一的债券持有人（或债券持
有人代理人）同意才能生效。但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），还须经参加会议的有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的三分之二以上同意才能生效。

7、根据《债券持有人会议规则》约定，债券持有人会议的有效决议对全体已行使回售选择权的债券持有人（包括所有参加会议、未参加会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本债券的持有人，后同）具有同等的效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体已行使回售选择权的债券持有人承担。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券持有人会议规则》《万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等的相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为“21 万科 02”的债券受托管理人，就“21 万科 02”召开 2026 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事项通知如下：

一、债券发行情况

债券名称：万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）。

发行规模：11.00 亿元。

当前余额：11.00 亿元。

票面利率：3.98%。

到期日期：2028 年 1 月 22日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑
付日为 2026 年 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则回售
部分债券的兑付日为 2026 年 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

债券担保：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：已终止评级。

二、会议基本情况

1、会议召集人

中信证券股份有限公司。

2、会议表决时间

2026 年 1 月 16日 9:00-2026 年 1月 19 日 17:00。

3、会议表决形式

通讯表决形式。

4、债权登记日

本次债券持有人……
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