公告日期：2025-12-08

中信证券股份有限公司

关于万科企业股份有限公司公司债券

临时受托管理事务报告

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2025 年 12 月 8 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》，以及《万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券债券持有人会议规则》《万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为以下公司债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

债券代码 债券简称 债券全称

149358.SZ 21 万科 02 万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房

租赁专项公司债券（第一期）（品种二）

149478.SZ 21 万科 04 万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司

债券（第二期）（品种二）

149568.SZ 21 万科 06 万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房

租赁专项公司债券（第三期）（品种二）

149815.SZ 22 万科 02 万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）（品种二）

149931.SZ 22 万科 04 万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司

债券（第二期）（品种二）

149976.SZ 22 万科 06 万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司

债券（第三期）（品种二）

148380.SZ 23 万科 01 万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）（品种一）

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

一、终止主体及相关债券债项境内评级

2025 年 12 月 5 日，发行人披露了《万科企业股份有限公司关于终止主体及
相关债券债项评级的公告》，联合资信终止对发行人主体的信用评级及“21 万科
04”“21 万科 06”“22 万科 02”“22 万科 04”“22 万科 06”“23 万科 01”“22 万
科 MTN004”“22 万科 MTN005”“23 万科 MTN001”“23 万科 MTN002”“23 万
科 MTN003”“23 万科 MTN004”的债项信用评级，并将不再更新相关评级结果；中诚信终止对发行人主体的信用评级及“21 万科 02”的债项信用评级，并将不再更新相关评级结果。

评级终止情况详见发行人披露的《万科企业股份有限公司关于终止主体及相关债券债项评级的公告》。

二、境外评级调整情况

（一）评级机构名称

Fitch Ratings（简称“惠誉”）。

（二）评级对象

万科企业股份有限公司及其子公司万科地产（香……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。