公告日期：2022-11-03

万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2022-142

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）符合深圳证券交易所债
券上市条件，将于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者
中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称 万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第四期）（品种一）

债券简称 22 万科 07

债券代码 148099

信用评级 主体评级 AAA，债券评级 AAA

评级机构 联合资信评估股份有限公司

发行总额（亿元） 25.00

债券期限 5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、票面利率调整
选择权及投资者回售选择权）

票面年利率（％） 3.45

利率形式 固定利率

付息频率 按年付息

发行日 2022 年 10 月 28 日-2022 年 10 月 31 日

起息日 2022 年 10 月 31 日

上市日 2022 年 11 月 4 日

本期债券品种一兑付日为 2027 年 10 月 31 日，如发行
人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025
到期日 年 10 月 31 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部
分债券的兑付日为 2025 年 10 月 31 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间
兑付款项不另计利息）

债券面值 100 元/张

开盘参考价 100 元/张

（以下无正文）

2022 11 3
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