公告日期：2022-01-18

万科企业股份有限公司

关于“19 万科 01”回售申报情况的公告

证券代码：000002、299903、112844 证券简称：万科 A、万科 H代、19万科 01
公告编号：〈万〉2022-009

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》及相关规定，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年1月10日、1月11日、1月14日在深圳证券交易所网站公告了《万科企业股份有限公司关于“19万科01”票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《万科企业股份有限公司关于“19万科01”票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》、《万科企业股份有限公司关于“19万科01”票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“19万科01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“19万科01”回售申报日为2022年1月10日、2022年1月11日、2022年1月12日、2021年1月13日、2021年1月14日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“19万科01”的回售数量为19,970,000张，回售金额为1,997,000,000.00元（大写：壹拾玖亿玖仟柒佰万元整）（不包含利息），本次有效回售后剩余未回售数量为30,000张。

2022年2月28日为回售资金到账日，公司将对有效申报回售的“19万科01”债券持有人支付本金及当期利息。

根据相关规定，公司可选择是否对回售债券进行转售。公司决定不对“19万科01”回售债券进行转售。

特此公告。

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