公告日期：2021-09-18

万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租

赁专项公司债券（第二期）2021 年付息公告

证券代码：000002、299903、112976 证券简称：万科 A、万科 H 代、19 万科 02

公告编号：〈万〉2021-106

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

特别提示：

万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二

期）（以下简称“本期债券”）2021 年付息债权登记日为 2021 年 9 月 24 日。凡在 2021 年 9

月 24 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2021 年 9 月 24 日收市后中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二

期）（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 9 月 27 日支付 2020 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月

25 日期间的利息。根据本期债券《万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书》、《万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：万科企业股份有限公司。

2、债券名称：万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项

公司债券（第二期）。

3、债券简称：19 万科 02。

4、债券代码：112976。

5、发行规模：25 亿元人民币，截至本公告出具日，债券余额 25 亿元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回

售选择权）。

7、债券利率：本期债券票面利率 3.55%。本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确

定，在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分

在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。

如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、本期债券的起息日：2019 年 9 月 26 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 26 日。如投资者行使

回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 26 日。（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 26 日。如投资者行使回售选择权，则

回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、信用评级情况：经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债

券的信用等级为 AAA。

13、担保情况：无担保。

14、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

15、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 10 月 10 日在深圳证券交易所上市。

16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次付息方案

“19 万科 02”的票面利率为 3.55%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人

民币 35.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28.40 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 35.50 元。

三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日

1. 债权登记日：2021年9月24日

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