公告日期：2021-05-13

万科企业股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第二期）（品种一）2021 年付息公告

证券代码：000002、299903、149123 证券简称：万科 A、万科 H 代、20 万科 03

公告编号：〈万〉2021-046

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

特别提示：

万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

（以下简称“本期债券”）2021 年付息债权登记日为 2021 年 5 月 18 日。凡在 2021 年 5 月

18 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2021 年 5 月 18 日收市后中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“发行人”）2020 年面向合

格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）经中国证券监督管理委员会“证监许可

[2020]323 号文”核准发行。本期债券将于 2021 年 5 月 19 日支付 2020 年 5 月 19 日至 2021

年 5 月 18 日期间的利息。根据公司《万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第二期）募集说明书》、《万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

票面利率选择权和投资者回售选择权。债券利率在其存续期的前3年内固定不变，如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券发行规模为10亿元。

3. 债券简称：20万科03

4. 债券代码：149123

5. 债券利率：票面利率为2.56%，在本期债券存续期的前3年内固定不变

6. 债券形式：实名制记账式公司债券。

7. 票面金额：人民币100元

8. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9. 起息日：2020年5月19日

10. 付息日：本期债券品种一的付息日为2021年至2025年每年的5月19日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2021年至2023年每年的5月19日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的5月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11. 兑付日：本期债券品种一的兑付日为2025年5月19日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2023年5月19日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年5月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

12. 担保情况：本期债券无担保

13. 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA

14. 上市时间和地点：本期债券于2020年5月27日在深圳证券交易所上市交易

15. 本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

16. 本期债券下一付息期票面利率：2.56%

17. 本期债券下一付息期起息日：2021年5月19日

二、本次付息方案

“20 万科 03”的票面利率为 2.56%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人

民币 25.60 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为20.48 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 25.60 元。

三、本……
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