公告日期：2021-05-13

万科企业股份 限

2020 年面向合格投资者 开发行 债券

第 期 品种 2021 年付息 告

证券代码 000002 299903 149124 证券简称 万科 A 万科 H 代 20 万科 04
告编 万 2021-047

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整，没有虚假记载 误导性
陈述或者重大遗漏

特别提示

万科企业股份 限 2020 年面向合格投资者 开发行 债券 第 期 品种

以 简称 期债券 2021 年付息债权登记日 2021 年 5 18 日 凡在 2021 年 5
18 日前 含当日 买入 期债券的投资者， 据其在 2021 年 5 18 日收 中国证券登
记结算 限 任 深圳分 登记在册的 期债券数 ，享 获得 次付息的权利

万科企业股份 限 以 简称 或 或 发行人 2020 年面向合
格投资者 开发行 债券 第 期 品种 中国证券 督管理委员会 证 许可
[2020]323 文 准发行 期债券将于 2021 年 5 19 日支付 2020 年 5 19 日至 2021
年 5 18 日期间的利息 据 万科企业股份 限 2020 年面向合格投资者 开发
行 债券 第 期 募集说明书 万科企业股份 限 2020 年面向合格投资者 开
发行 债券 第 期 品种 在深圳证券交易所 的 告 条款的规定， 将
次付息 如

一 期债券的基 情况

1. 债券 称 万科企业股份 限 2020年面向合格投资者 开发行 债券 第
期 品种

2. 品种 期限及规模 期债券 7年期， 第5年 发行人赎回选择权 发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权 债券利率在其存续期的前5年内固定 变，如发行人
行使调整票面利率选择权，则 被回售部分在其存续期 2年票面利率 前5年票面利率 /
调整基点，在其存续期 2年固定 变 如发行人 行使调整票面利率选择权，则 被回
售部分在其存续期 2年票面利率仍维持原 票面利率 变 期债券发行规模 15亿元
3. 债券简称 20万科04

4. 债券代码 149124

5. 债券利率 票面利率 3.45%，在 期债券存续期的前3年内固定 变

6. 债券形式 实 制记账式 债券

7. 票面金额 人民 100元

8. 还 付息方式 采用单利按年计息， 计复利， 年付息一次，到期一次还 ，最
一期利息随 金的兑付一起支付

9. 起息日 2020年5 19日

10. 付息日 期债券品种 的付息日 2021年至2025年 年的5 19日 如发行人行
使赎回选择权，则 期债券的付息日 自2021年至2025年 年的5 19日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日 2021年至2025年 年的5 19日 如遇法定节假日
或休息日，则 延至其 的第1个交易日 延期间兑付款 另计利息

11. 兑付日 期债券品种 的兑付日 2027年5 19日 如发行人行使赎回选择权，
则 期债券的兑付日 2025年5 19日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付
日 2025年5 19日 如遇法定节假日或休息日，则 延至其 的第1个交易日 延期间兑
付款 另计利息

12. 担保情况 期债券无担保

13. 信用级别 中诚信国 信用评级 限 任 综合评定， 的 体信用等级
AAA， 期债券的信用等级 AAA

14. 时间和地点 期债券于2020年5 27日在深圳证券交易所 交易

15. 期债券登记 代理债券付息 兑付机构 中国证券登记结算 限 任 深圳分
以 简称 中国结算深圳分

16. 期债券 一付息期票面利率 3.45%

17. 期债券 一付息期起息日 2021年5 19日

次付息方案

20 万科 04 的票面利率 3.4……
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