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发表于 2025-07-23 10:24:21 股吧网页版 发布于 广东
大涨啦!


关键指标【仅供参考】

1、沪深300股债利差择时模型:5.7%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置节节高混合/雄霸赛道偏股等组合)。

2、万得全A市净率:1.7倍,处于48.84%分位数(历史1.28-2.14,再跌24.71%达到近10年最低,涨25.88%创近5年新高),沪深300领涨。

3、可转债均价:141.845元,处于81.93%的适中偏高区域(历史94.741-152.232)。

4、动量宽基/资产:创业板50;动量板块:稀土、港股创新药、光伏龙头、创业板50

5、纳斯达克100市盈率36.25,市盈率估值分位数87.36%,进入高估区域;中概互联和中证白酒市盈率分位数分别为8.04%和5.64%,相对偏低。


今日加仓“全球平衡精选”组合1000元

继续囤积全球优质资产。

组合成立1年出头,

累计上涨10.94%,

且收益分布比较均匀,

最大回撤3.11%,

整体呈现稳健上涨。


昨天,

除了雅江水电产业链相关的机械、建材等大幅上涨外,

煤炭和白酒也大幅拉升。

来源:wind


这两个板块分别顶住利空大涨,

特别是白酒在禁酒令后下跌近1个月,

于6月16日见底后累计上涨了10.4%,

站上60日均线,

技术见底特征非常明显。

伴随着成交量的节节攀升,

市场热点快速向大中盘扩散,

赚钱效应进一步显现,

喊牛市来了的人显著增多。

其实构建好稳健的盈利体系,

可以做到无论牛熊,

均能相对稳健的盈利。

前几年大跌期间,

基少采用金字塔定投,

囤积了不少偏股基金,

正在震荡上涨的行情中贡献利润;

最近1年定投的全球平衡精选、基少现金+

和定投团,

也在较小回撤的基础上稳健盈利。


随着市场上涨,

我们的投资重点开始转向固收+等资产,

提前做好回撤控制,

不祈求准确逃顶,

但求稳健前行。


【消息】

1.京东“七鲜小厨”合营品质餐饮制作平台开张。

京东表示,未来3年内将投入超百亿元资金在全国范围建设超1万个“七鲜小厨”,合伙人仅需提供菜品配方并合作研发,无需付出开店资金、人力成本等,即可实现菜品在全国范围的规模化销售。

有望打开不一样的外卖模式——合伙人模式。有特色厨艺的网友,可以联系京东打造副业。

2.22日,多晶硅期货主力合约大涨约9%,收报49105元/吨,为其2024年12月26日在广州期货交易所上市交易以来新高。7月以来,多晶硅期货主力合约累涨约50%。

光伏指数再度走高,成份股中,特变电工涨停,大全能源涨超7%。

3.焦煤主力合约夜盘大涨11%,现报1125.50元/吨。


焦煤主要用于钢铁冶炼、焦化、化工原料等行业,主要是钢铁领域;动力煤主要用于电力、供热、水泥、化工等领域,主要是能源供应。

近期焦煤价格连续上涨,反映了钢铁行业在实施产能扩张。

周日盘点的文章中,提及张翼飞对该领域有布局,对应基金近期涨幅不错,季季红固收加和年年红债券组合均受益。


【行情】

22日,离岸人民币小幅贬值,主力净流出382亿元,2373只上涨,2627只待涨,市场整体上涨0.61%,工程机械、煤炭、水泥建材、钢铁等板块领涨;港股通净流入27亿元,创新药和金矿涨幅靠前。

22日夜间,黄金上涨1.1%,白银上涨0.83%,ICE布油下跌0.78%,美国十年期国债收益率走低至4.35%,道琼斯上涨0.6%,纳斯达克100下跌0.5%,中概互联上涨0.89%,A50上涨0.62%。

美股小幅震荡,创新药MEDP大涨54.67%,霍顿房屋大涨16.98%,LEN大涨8.32%,涨幅偏大。

中概美股整体上涨,法拉第未来上涨43.61%,大全能源上涨16.79%,蔚来上涨10.86%,百度上涨4.1%,拼多多上涨3.03%,涨幅靠前。


一、特色老债

1、双低转债【偏安全】

浦发转债、海亮转债、希望转债、鹰19转债、维尔转债。

2、小规模双低债【偏活跃】

冠中转债、科达转债、恩捷转债、中能转债、晓鸣转债。

3、低溢价转债【偏进攻】

濮耐转债、金铜转债、宏丰转债、帝欧转债、聚隆转债。

4.晶澳转债下修到底,合理价值为123元,仍存在提升空间。

22日可转债等权上涨0.48%,溢价率中位数为26.45%,跟随市场继续上涨。

以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。


二、估值分析


全球平衡精选”组合聚焦全球债券+全球优质资产,

使用策略的回溯年化9%+,

约90%的年份都在上涨,

适合作为全球理财罐。

可在天天基金APP首页搜索“全球平衡精选”跟投。

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