由于周四晚以色列对伊朗发动突击，导致周五沪深股市回调，避险意识突然占据投资人的大脑，前期热点题材创新药板块等纷纷大幅回调！反观避险的黄金，军工等爆发！成飞集成再度涨停！
那么这个回调的性质是什么？
首先，我认为伊朗和以色列在我们的出口中占比不大，因此对我们出口影响不大！而且扩散的风险也不大，最多扩散到周边山姆军事基地，波斯猫和以色列双方不会傻到把周边阿拉伯邻国拖入到对立面！因此对我们的出口市场影响主要在心理层面！
其次，对我国进口的影响，主要在于伊朗原油的进口！
1，表面数据伊朗原油大约占我国进口的5%，但由于美国制裁，以往我们还通过第三方贸易商、转口贸易等方式进口，实际进口伊朗原油量并未显著下降。据有关推测大约占我们石油进口的13%左右！
2，采购伊朗原油的主要是山东地炼企业！凭借灵活的采购策略，2024年加工伊朗原油量同比增长9%。所以对山东的地炼化工企业影响是实实在在的的！
综合这两点，中东局势对我们的影响主要在于山东地炼化工企业，但我觉得短期是利空，中期反而有利于产能出清，提高化工行业的集中度，提高化工产业的效益！
最后，由于本次波斯猫已经注定输的只有惨和很惨两种结果！原来的大哥北极熊对波斯猫再也帮不上一点！所以，只要波斯猫不垮台，那么未来，波斯高傲的头颅势必向东大低下，大规模采购我国军工武器，成为必然！有利于我国军工产业的兴盛强大！
所以，接下来的行情在突发性的避险情绪释放后，下周末大盘会止跌，并借助这次外围因素，完成热点切换！
看好板块，
第一，受益于国内大市场建设的供销社板块。如供销大集，天鹅股份，辉隆股份等个股！
第二，受益于7月份量化基金被限制后的券商板块！由于量化基金天生的做空体质，一旦被限后，中国股市真正的慢牛就开启了！没有了量化基金这种寄生藤壶，股市的财富效应，也会持续不断的吸引国内资金和国际资金入场，券商必将是最为受益。炒股就是炒预期，不必等到7月7日后，6月下旬就可以提前布局券商板块了！看好股票：东方财富，中金公司等！
短期看空化工，创新药等行业！原油的暴涨，供应链的中断，都会有短期的扰动。
#盘逻辑：深度解析，理清投资思路# #社区牛人计划# #股市怎么看# #复盘记录# #周末杂谈# @股吧话题 @东方财富创作小助手
