21世纪经济报道记者吴斌上海报道

　　“股神”巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦的投资作业本新鲜出炉。北京时间8月15日，伯克希尔公布二季度13F表，截至6月30日，伯克希尔披露的美股多头仓位价值达到2575亿美元。

　　二季度伯克希尔新进503.9万股联合健康，季度末总价值达到15.7亿美元。消息公布后，联合健康股价盘后大涨逾10%，而此前年内股价已腰斩。伯克希尔还在二季度加仓雪佛龙、星座集团、达美乐披萨等个股。

　　此外，伯克希尔在二季度减持了2000万股苹果公司和2630万股美国银行，同时减持了持肾脏透析服务商德维特 (DaVita)、特许通讯、F1集团的股票，清仓了电信运营商T-Mobile。

　　整体而言，巴菲特延续稳健投资风格。截至二季度末，伯克希尔十大重仓股基本没有变化，分别是：苹果、美国运通、美银、可口可乐、雪佛龙、穆迪、西方石油、卡夫亨氏、瑞士安达保险、德维特。在伯克希尔的十大重仓股中，雪佛龙是二季度唯一增持的个股，当季伯克希尔增持雪佛龙345万股，持仓市值环比增加4.95亿美元。

　　再度抛售苹果

　　去年二季度和三季度，伯克希尔大幅减持苹果，减持幅度分别高达50%和25%，随后按下“暂停键”，去年四季度和今年一季度，伯克希尔的苹果持股保持不变。

　　时隔半年，伯克希尔又重新抛售头号重仓股苹果，二季度减持苹果2000万股，持股数较一季度环比减少6.67%，苹果持仓占比从一季度的25.76%降至22.31%，持仓市值减少41亿美元。

　　苹果是移动手机革命的大赢家，自2008年5月以来，苹果股价已上涨逾3000%，目前市值达3.45万亿美元。但一场新的技术革命已经开始，生成式人工智能正在彻底重塑千行百业，如果苹果不及时调整，可能将面临“黑莓时刻”。

　　韦德布什科技分析师丹·艾夫斯警告称，尽管OpenAI、微软、谷歌、Meta和亚马逊等竞争对手在人工智能创新领域遥遥领先，但苹果却正“坐在公园的长椅上喝柠檬水”，而不是积极参与竞争。目前市面上有15亿部iPhone在流通，苹果拥有无与伦比的平台优势，但如果不大胆进军人工智能领域，就有可能浪费这一领先优势。

　　目前苹果也在将重心倾向人工智能，希望迎头赶上。科技爆料人马克·古尔曼13日表示，苹果准备推出多款机器人、带屏幕的智能音箱、重新设计的语音助手Siri、家庭安全摄像头。

　　尽管巴菲特大幅减持苹果，但截至二季度末，伯克希尔还持有苹果约2.8亿股，苹果仍是头号重仓股。巴菲特通常不希望单个持股规模太大，伯克希尔持有的苹果股份一度占据了其股票投资组合的一半，如今已降至22%。

　　“神秘持仓”揭晓

　　今年5月，伯克希尔在披露一季度持仓时有请求保密的仓位，此后市场一直在猜测“神秘持仓”到底是哪些，如今谜底终于揭晓。

　　13F文件显示，二季度伯克希尔买入美国最大钢铁生产商纽柯钢铁661万股，季末市值8.57亿美元，持仓占比0.33%，持仓规模排在第25位。

　　伯克希尔还买入美国住宅开发商Lennar约705万股，季末市值约7.8亿美元，持仓占比0.3%，持仓规模排在第26位；买入房地产开发商D.R. Horton超148万股，季末市值约1.91亿美元，持仓占比0.07%。

　　此前传的沸沸扬扬的“伯克希尔买入联合健康”被证实，这也是二季度伯克希尔最大的手笔，新进联合健康约504万股，季末市值约15.7亿美元，为伯克希尔的第18大持仓，在总持仓中占比0.61%。

　　此外，二季度伯克希尔还新进了户外广告公司Lamar Advertising Company 117万股，持仓占比0.06%，季末市值约1.4亿美元。

　　“别人贪婪时恐惧，别人恐惧时贪婪”。整体而言，巴菲特对市场的态度依旧谨慎，二季度伯克希尔抛售了约30亿美元的股票，连续11个季度净卖出股票。随着美股不断创新高，股票变得越来越贵，不仅相对于自身历史水平很贵，相对于其他国家和地区的股票也很贵，巴菲特仍在等待出手时机。