
公告日期:2019-01-11
关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
实施基金份额折算的提示性公告
嘉实基金管理有限公司已于2019年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)发布了《关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算的公告》。为了保障嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金份额持有人的权益,现发布关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算的提示性公告。
为了满足广大投资者的需求,提高嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:300ETF,场外简称:嘉实沪深300ETF,基金代码:
159919)的交易便利性,经与基金托管人中国银行股份有限公司、深圳证券交易所协商一致,本基金管理人决定对本基金实施基金份额折算。折算日折算后的基金份额净值和当日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
一、基金份额的折算
(一)权益登记日、除权日、份额折算日
2019年1月11日。
(二)折算对象
权益登记日登记在册的本基金所有基金份额。
(三)折算比例
1.2019年1月3日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X,基金份额总额Y,并与基金托管人核对一致。
2.令上述日期沪深300指数(指数代码:399300)收盘点位为I,则折算比例
=(X/Y)(I/1000),结果以四舍五入的方法保留到小数点后9位。
根据上述公式,本基金本次基金份额折算比例为1.110680861。
(四)折算方式
1.权益登记日日终,中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)根据基金管理人的委托,按照上述折算比例,对各基金......
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。