公告日期：2019-01-04

　　关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算的公告

为了满足广大投资者的需求，提高嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：300ETF，场外简称：嘉实沪深300ETF，基金代码：
159919）的交易便利性，经与基金托管人中国银行股份有限公司、深圳证券交易所协商一致，本基金管理人决定对本基金实施基金份额折算。折算日折算后的基金份额净值和当日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

一、基金份额的折算

（一）权益登记日、除权日、份额折算日

2019年1月11日。

（二）折算对象
　　权益登记日登记在册的本基金所有基金份额。

（三）折算比例

1.2019年1月3日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X，基金份额总额Y，并与基金托管人核对一致。

2.令上述日期沪深300指数（指数代码：399300）收盘点位为I，则折算比例
=(X/Y)(I/1000)，结果以四舍五入的方法保留到小数点后9位。

根据上述公式，本基金本次基金份额折算比例为1.110680861。

（四）折算方式
　　1.权益登记日日终，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）根据基金管理人的委托，按照上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行折算。为保护基金份额持有人利益，中国结算将对基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基金份额按照“上进位”的原则进行取整，即将小数点后基金份额均进位为1份。如果某基金份额持有人拥有多个账户，或同一账户存在不同托管单元，或某一托管单元存在冻结份额和未冻结份额，则对该基金份额持有人的这几部分小数点后基金份额的进位将以中国结算的实际处理结果为准。进位处理所需资金由基金管理人弥补，并于权益登记日下一工作日划入基金托管账户。

2.除权日（折算日）基金份额净值=除权日（折算日）基金资产净值折算后的基金份额数量，结果四舍五入保留到小数点后四位。

基金份额折算后，基金资产净值（包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额）没有变化，本基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整，对基金份额持有人所代表的表决权和收益分配权等权益无实质性影响。

3.本基金本次份额折算后，基金份额累计净值＝[（基金份额净值＋基金份额本次折算后的份额分红金额）基金份额本次折算比例 基金份额上次折算至本次折算期间份额分红金额]基金份额上次折算比例。

4.本基金本次份额折算后，在确定基金收益分配数额时，基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金份额本次折算日基金份额净值之比减去1乘以100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金份额本次折算日标的指数收盘值之比减去1乘以100%。

（五）折算结果的公告......
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