公告日期：2025-06-12

广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金产品资料概要更新

编制日期：2025年6月9日
送出日期：2025年6月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广 发 恒 生 消 费 基金代码 159699

（QDII-ETF）

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

- 布朗兄弟哈里曼银行

境外投资顾问 境外托管人 Brown Brothers
Harriman & Co.

基金合同生效日 2023-08-10 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2023-08-23

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-08-10

基金经理 刘杰 基金经理的日期

证券从业日期 2004-07-02

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续 50 个工作日出现上述情形的，基金管理人应当终
止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金
份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

场内简称 恒生消费 ETF

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数（即恒生消费指数）的成份股、备选成份
股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于
境内市场和境外市场依法发行的金融工具。具体而言：

投资范围 针对境外投资，基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式
基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管
合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、

全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债
券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会
认可的国际金融组织发行的证券等固定收益投资工具；银行存款、可
转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政
府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金
等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认
可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。