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发表于 2025-08-20 09:45:45 股吧网页版 发布于 天津
上周直播点到的这只基金,值得展开讲讲

上周四沪指突破了去年10月8日的高点,创下2021年12月以来新高。还有个值得关注的消息,当天万得全A等权指数也创下历史新高(数据来源:Wind)。不得不说,最近A股的表现确实提气。

与此同时,我们放眼国际市场,在当前美元疲软的情况下,全球许多股指都在创新高,特别是亚太地区的股市表现十分亮眼,对于想要布局亚太市场的投资者,亚太精选ETF(159687)或为上佳选择。

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弱美元时代,资金往哪里跑?

我们先来聊聊大背景。

今年以来,美元指数一路下滑,已经跌破了100这个重要关口。

用最简单的话说,就是美元不再那么香了。

想象一下,如果你是一个全球投资者,手里拿着一堆美元,但美元在贬值,你会怎么办?

当然是拿出部分换成其他货币的资产,从美国搬些到其他更有潜力的地方去。

而亚太地区,就这么一个区域。在全球经济增长放缓趋势下,亚太经济却开始持续复苏。

国际货币基金组织预测,亚太新兴市场未来几年的经济增速都会超过全球平均水平。

数据来源:IMF 预测,Wind,野村东方国际证券

而且这几年的投资经历,大家也能感受,单吊某一类资产即使最终的结果是美好的,但是整个过程是煎熬的。

在全球不确定仍然较大的背景下,配置不同类型、不同时区的资产,成为投资的主流。

说到全球资产配置,咱们中国投资者可能还真是刚起步的水平。

数据显示,美国投资者有15%的资金配置在海外,而咱们的QDII基金占比还不到2%。

还有像日本政府养老投资基金这个全球最大的养老金,差不多把一半的钱都放在了海外,其中25%投海外股票,25%投外国债券。

这两年,大家知道配美股了,但是其他地区配置依然不足,当然产品也比较稀缺。

上周,北落的club会员直播中,嘉宾就点到了一只基金——亚太精选ETF(159687)

从名字上就能知道,它是投亚太地区的好工具。

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两条腿走路:红利+成长

2023年2月,北落做过一场直播,那时候其实就介绍过。

我印象最深的是基金的全称很长,它是第一批新加坡交易所和深圳交易所互挂的ETF。

南方基金是境内管理人,南方东英是新加坡的管理人,而跟踪的是富时亚太低碳精选指数(GPCSP006.FL)。它一键打包了亚太地区194家优质公司(数据来源:富时罗素指数公司,数据截至2025年7月31日),并没有特定的风格或行业,可以说是一只优化版的宽基ETF。

从地区分布看,日本占42%,中国内地占18%,中国台湾占13%,澳大利亚占11%,其他地区也有分布,较为分散(数据来源:富时罗素指数公司,数据截至2025年7月31日)。

从成分股的行业属性来看,既有台积电、三星、小米这样的科技巨头,也有腾讯、阿里这样的的互联网新贵,还有丰田、日立这样的传统霸主,更有澳洲联邦银行、三菱日联银行这样的金融机构,可以说是传统与创新并重(以上公司仅作举例,不代表个股推介)。

可能有人已经意识到了,富时亚太低碳精选指数用两条腿走路:一条腿是稳健的红利资产,另一条腿是成长性的半导体龙头。这正好是当下最火的红利+科技的哑铃策略。

先说红利资产。

经过多年的公司治理改革,日本企业的股东回报意识大大增强,分红已经较为稳定,更是吸引巴菲特这样的投资家去布局。而腾讯、阿里巴巴现金流充沛,盈利能力稳定。

投资这些公司,更多看中他们的长期永续经营。

再说半导体。

亚太地区在全球半导体产业中占据超过一半的收入份额,台积电、三星、东京电子这些公司掌握着全球最先进的制程技术。随着人工智能的发展和半导体行业周期的回暖,这些公司的成长潜力巨大。

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连续三年正收益

最后看一下业绩表现。

Wind数据显示,富时亚太低碳精选指数2023年、2024年、2025年(截至7月31日)连续三年都实现了正收益,目前市场里只有亚太精选ETF(159687)跟踪这个指数。

更重要的是,它的抗风险能力也不差。

今年4月的关税冲击波,全球市场巨震,但亚太精选ETF凭借其多元化的配置,表现明显好于单一市场指数。

对于普通投资者,可以拿出一部分资金进行配置,降低权益资产的整体波动。因为它与沪深300等国内指数的相关性很低,能够有效降低组合的整体波动。

而且相比于全球以及美国市场的估值水平,亚太市场指数的估值水平更低。

在当前全球化投资背景下,我们需要以更系统的视角来构建投资组合。

在区域配置方面,可以聚焦亚太地区的投资机会。作为全球经济增长重要引擎,亚太地区既能提供较为稳定的股息收益,又孕育着半导体等行业的成长空间,我们不妨选择亚太精选ETF(159687)作为一键配置亚太区域优质龙头企业的良好工具。

在产业布局层面,半导体ETF南方(159325)或是把握核心科技浪潮的精准工具。特别是在人工智能爆发和行业周期回暖的双重驱动下,该ETF覆盖的芯片设计制造、半导体设备等硬核环节有望直接受益,值得我们重点关注。

当然,我们也需要注意到科技产业发展对材料板块需求的刺激作用。科创材料ETF(588160)所跟踪的上证科创板新材料指数是从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本,反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。布局科创材料ETF(588160),则有望分享硬科技和科创新材料板块的发展红利。

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写在最后

A股的这轮上涨确实让人兴奋,但我们也可以同步在自己的一亩三分地外关注更多机会。

全球化时代,投资也要有全球化的思维。

亚太地区作为全球经济增长最快的地区之一,既有稳健的红利收益,又有成长的想象空间,同样值得我们重点关注。

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