公告日期：2025-08-07

易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二五年八月

重要提示

1、本基金根据 2024 年 3 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达恒生港股
通创新药 交易型开放式指数 证券投资基金注册的批复》（证监许可[2024]446 号）、2024年 11 月 7 日《关于易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案
的回函》（机构司函[2024]2019 号）进行募集。本基金基金合同于 2025 年 3 月 18 日正式
生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为恒生港股通创新药指数。

（1）选股范畴

合资格在互联互通下 交易的恒生综合指数成份股。

（2）候选资格

流动性要求：投资类 指数的换手率测试；

行业要求 ：被分类为以下恒 生行业系统的子业务类别：药品、生物技术，主营业务在CXO 行业 的公司将被剔除，包括 委托研究机构(CRO)、委托生产机构(CMO)和委托研发生产机构 ( CDMO)。

（3）成份股挑选准 则

挑选方法 ：合资格证券将按 其与创新药之业务关联性获得一个相关性分数，相关性分数最高的 40 只证 券会被选为成份股；

成份股数目：固定为 40；

缓冲区：排名 48 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名 32 名或以上的非成份
股将加入 指数；最终成份股剔 除数目和新增数目，将按市值排名决定，以维持成份股总数目于 4 0。

（4）加权方法：自 由流通市值加权。

（5）比重上限：每 只成份股 10%。

标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 等 指 数 信 息 详 见 恒 生 指 数 有 限 公 司 网 站 ， 网 址 ：
www.hsi.com.hk。

4、本基 金 投资于恒 生港股 通创 新药指 数成 份股及备选 成份股 的资产不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。本 基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素 产生波动，投资有风 险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书、基金合同 、基金产品资料概要 等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的 意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、 本基金法律文件中涉 及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险 、税收风险及其 他风险等。 本基金特有风 险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的 指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数成份股集中于创新药主题公司的风险 、标的指数波动的风 险、部分成份股权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、标 的指数编制方案带来 的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏 离的风险、跟踪误差 控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指
数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错
误的风险 、基金交易价格与份 额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险 、投资人赎回失败的 风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单差 错风险、申购赎回清 单标识设置不合理的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的 风 险、第三方机构 服务的风险 、退市风险等 ；（ 3）通过内地与香港股票市场交易互联互 通 机制投资于港股 通股票的风 险；（ 4）投资特 定品种（包括股指期货、国债期货、股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。