公告日期：2025-07-18

大成恒生医疗保健交易型开放式指数证 券投资基金（QDII）更新招募说明书
基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二五年七月

目录

一、绪言...... 5
二、释义...... 6
三、风险揭示......12
四、基金的投资......22
五、基金的业绩......36
六、基金管理人......38
七、基金合同的生效 ...... 52
八、基金份额的折算与变更登记 ...... 53
九、基金份额的上市交易 ...... 54
十、基金份额的申购与赎回 ...... 56
十一、基金的财产 ...... 69
十二、基金资产估值 ...... 71
十三、基金的费用与税收 ...... 77
十四、基金的收益与分配 ...... 79
十五、基金的会计与审计 ...... 80
十六、基金的信息披露 ...... 81
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 88
十八、基金托管人 ...... 90
十九、境外托管人 ...... 93
二十、相关服务机构 ...... 97
二十一、基金合同的内容摘要 ...... 109
二十二、基金托管协议的内容摘要 ...... 125
二十三、对基金份额持有人的服务 ...... 145
二十四、其他应披露事项 ...... 147
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ...... 148
二十六、备查文件...... 149

重要提示

大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经
中国证监会 2024 年 1 月 29 日证监许可【2024】202 号文注册募集。基金合同已于 2024 年 6
月 18 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法，跟踪恒生医疗保健指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

本基金投资于境内外证券市场，基金净值会因境内外证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括本基金特有的风险、投资风险、流动性风险、运作风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及不可抗力风险等。

本基金为投资香港市场的 ETF，基金份额的清算交收和境内普通 ETF 存在一定差异，
通常情况下，T 日申购的本基金基金份额在交收完成后才可以卖出或赎回。投资者认购、申
购本基金时需具有深圳证券账户（包括基金账户、A 股账户），但需注意：使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与基金的申购、赎回，则应使用A 股账户。本基金以人民币募集和计价，主要投资于香港市场以港币计价的金融工具，人民币对港币的汇率的波动可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。