公告日期：2025-05-08

嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资
基金上市交易公告书

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2025 年 5 月 13 日

公告日期：2025 年 5 月 8 日

目录

一、重要声明与提示......3
二、基金概览......4
三、基金份额的募集与上市交易......5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ......8
五、基金主要当事人简介......10
六、基金合同摘要......17
七、基金财务状况......18
八、基金投资组合......20
九、重大事件揭示......26
十、基金管理人承诺......27
十一、基金托管人承诺......28
十二、备查文件目录......29
附件：基金合同摘要......30
一、重要声明与提示

《嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本
公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于 2025 年 4 月 12 日刊登于本公
司网站（www.jsfund.cn）上的《嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。

二、 基金概览

1、基金名称：嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

2、基金简称：嘉实国证自由现金流 ETF

3、基金二级市场交易简称：现金流 100ETF

4、基金二级市场交易代码：159221

5、截 至公告日前两个工作日即 2025 年 5 月 6 日基金份额总额：
290,013,233.00 份

6、截至公告日前两个工作日即 2025 年 5 月 6 日基金份额净值：1.0005
元

7、本次上市交易份额：290,013,233.00 份

8、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

9、上市交易日期：2025 年 5 月 13 日

10、基金管理人：嘉实基金管理有限公司

11、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

12、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

三、基金份额的募集与上市交易

（一） 上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可【2025】431号)。

2、基金运作方式：交易型开放式

3、基金合同期限：不定期

4、发售日期：本基金于2025年4月21日至2025年4月25日公开发售。其中，网上现金认购和网下现金认购的日期均为2025年4月21日至2025年4月25日。
5、发售面值：1.00元人民币

6、份额发售方式：网上现金认购和网下现金认购两种方式。

7、发售机构：
（1）网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理：

爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联民生证券、国融证券、国盛证券、国泰海通、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。