公告日期：2025-05-06

嘉实国证自由现金流交易型

开放式指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 5 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 嘉实国证自由现金流 ETF

（场内简称：现金流 100ETF）

基金主代码 159221

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 30 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实国证自由现金流
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实国证自
由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可〔2025〕431 号
文号

基金募集期间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 4 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2320

募集期间净认购金额（单位：元） 289,994,000.00

认购资金在募集期间产生的利息 19,233.00
（单位：元）

募集份额 有效认购份额 289,994,000.00

（单位： 利息结转的份额 19,233.00

份） 合计 290,013,233.00

其中：募集 认购的基金份额 -
期间基金管 （单位：份）

理人运用固 占基金总份额比例 -
有资金认购 其他需要说明的事

本基金情况 项 -

其中：募集 认购的基金份额 -
期间基金管 （单位：份）
理人的从业

人员认购本 占基金总份额比例 -
基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2025 年 4 月 30 日
得书面确认的日期
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情
况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfun……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。