公告日期：2025-08-29

大成深证 100 交易型开放式指数证券投资
基金

2025 年中期报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 04 月 02 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成深证 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 大成深证 100ETF

场内简称 深证 100ETF 大成

基金主代码 159216

交易代码 159216

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 2 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 23,048,250.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2025 年 4 月 11 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常
市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，
年跟踪误差争取不超过 2%。

投资策略 （一）股票投资策略

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在
标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和
成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使
得投资组合紧密地跟踪标的指数。

如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制
机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优
先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度
的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。如因标的指
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