公告日期：2025-07-05

银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金分红公告

银河中证A500交易型开放式指数证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2025 年 7 月 5 日

银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河中证 A500 交易型开放式指
数证券投资基金

基金简称 银河中证 A500ETF（场内简称：
A500 银河）

基金主代码 563660

基金合同生效日 2025 年 3 月 20 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《银河中证 A500
交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》、《银河中证 A500
交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0115
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 -

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0300

有关年度分红次数的说明 2025 年度第 1 次分红

注：根据本基金基金合同约定，基金管理人每季度最后一个交易日（即收益评价日）对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行一次评估，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 7 月 8 日

除息日 2025 年 7 月 9 日 -

现金红利发放日 2025 年 7 月 14 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基……
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