公告日期：2025-07-10

招商中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第二次分红公告

招商中证 A500 交易型开放式指数证券 投资基金 2025 年度第二次分红公告
公告送出日期：2025 年 7 月 10 日

招商中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第二次分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商中证A500交易型开放式
指数证券投资基金

基金简称 招商中证 A500ETF（场内简
称：A500 指数）

基金主代码 560610

基金合同生效日 2024 年 9 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《招商中证
公告依据 A500 交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》《招商中
证A500交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日

基准日基金份额净值（单位： 0.9667
人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 -
指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 69,388,710.86
金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.08

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第二
次分红

注：1、本基金扩位证券简称为“A500 指数 ETF”。

2、根据本基金合同规定，每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价，当超额收益率大于 0.01%时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益率的 80%；当超额收益率小于或等于 0.01%时，本基金将不进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

3、截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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