公告日期：2025-06-04

华泰柏瑞基金管理有限公司关于

华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券

投资基金调整收益分配原则并相应修订基金合同、托管协

议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定

以及《华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》（以下简称“基金合同”）和《华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易

型开放式指数证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的约定，华

泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金

托管人广发证券股份有限公司协商一致，并履行适当程序后，决定调整华泰柏

瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“港股

通红利低波ETF”）的收益分配原则并相应修订基金合同、托管协议。本次修改

对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务

关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会，本次修订自2025年6月4日起生

效。现将本次修订的主要内容说明如下：

一、 基金合同修改内容

修改前 修改后

第十八部分基金的收益与分配 第十八部分基金的收益与分配

1、每一基金份额享有同等分配权； 1、每一基金份额享有同等分配权；

2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计 2、基金管理人可以每月定期对基金相对标的报酬率（经汇率调整）达到 1％以上，可进行 指数的超额收益率进行评估，当基金累计报酬
收益分配； 率超过标的指数同期累计报酬率（经汇率调
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下， 整）达到 1％以上，可进行收益分配；
本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基 本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须 益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使 基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不
基金份额净值低于面值； 须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能
4、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益 使基金份额净值低于面值；

分配； 4、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益

5、本基金收益分配采用现金方式； 分配；

6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证 5、本基金收益分配采用现金方式；

券交易所另有规定的，从其规定。 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利 券交易所另有规定的，从其规定。
益无重大实质性不利影响的情况下，基金管理 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利人、登记机构与基金托管人协商一致后可对基 益无重大实质性不利影响的情况下，基金管理金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额 人、登记机构与基金托管人协商一致后可对基
持有人大会。 金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额
持有人大会。

注：基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。

二、 托管协议修改内容

修改前 修改后

九、基金收益分配 九、基金收益分配

（一）基金收益分配的原则 （一）基金收益分配的原则

基金收益分配应遵循下列原则： 基金收益分配应……
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