公告日期：2025-07-18

招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年第 2
季度报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2025 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 招商利安新兴亚洲精选 ETF（QDII）

场内简称 新兴亚洲（扩位证券简称：新兴亚洲 ETF）

基金主代码 520580

交易代码 520580

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额 471,983,880.00 份

本基金主要通过投资于标的 ETF，紧密跟踪
投资目标 标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。

本基金以标的 ETF 作为其主要投资标的，方
便投资人通过本基金投资标的 ETF。本基金
并不参与标的 ETF 的管理。在正常市场情况
下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准
投资策略 之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年化
跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基
金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资
于标的 ETF。为更好地实现投资目标，本基
金可少量投资于非成份股、债券、货币市场
工具、金融衍生品以及经中国证监会允许基
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。