公告日期：2025-08-12

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第四次分红公告

招商恒生港股通高股息低波动交易型开 放式指数证券投资基金 2025 年度第四
次分红公告

公告送出日期：2025 年 8 月 12 日

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第四次分红公告

1、 公告基本信息

招商恒生港股通高股息低波
基金名称 动交易型开放式指数证券投
资基金

招商恒生港股通高股息低波
基金简称 动 ETF（场内简称：红利恒
生）

基金主代码 520550

基金合同生效日 2025 年 1 月 15 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《招商恒生
港股通高股息低波动交易型
公告依据 开放式指数证券投资基金基
金合同》《招商恒生港股通高
股息低波动交易型开放式指
数证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2025 年 7 月 31 日

基准日基金份额净值（单位： 1.2079
人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 41,469,645.25
指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.04

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第四
次分红

注：1、本基金扩位证券简称为“港股红利低波 ETF”。

2、根据本基金合同规定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价，在符合收益分配……
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