公告日期：2025-08-04

华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指
数证券投资基金

上市交易公告书

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2025 年 8 月 7 日

公告日期：2025 年 8 月 4 日

目录

一、 重要声明与提示......1
二、 基金概览......1
三、 基金的募集与上市交易......1
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人......3
五、 基金主要当事人简介......4
六、 基金合同摘要......10
七、 基金财务状况......10
八、 基金投资组合......11
九、 重大事件揭示......15
十、 基金管理人承诺......15
十一、 基金托管人承诺......15
十二、 基金上市推荐人意见......15
十三、 备查文件目录......16
附件：基金合同摘要......17

一、重要声明与提示

《华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人国信证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。

二、基金概览

1、基金名称：华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金

2、基金简称：华夏中证港股通医疗主题 ETF

3、基金二级市场交易简称：港股医疗（扩位证券简称：港股通医疗ETF）

4、基金二级市场交易代码：520510

5、截至公告日前两个工作日即2025年7月31日基金份额总额：507,728,000.00份。

6、截至公告日前两个工作日即2025年7月31日基金份额净值：0.9944元。

7、本次上市交易份额：507,728,000.00份。

8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

9、上市交易日期：2025年8月7日

10、基金管理人：华夏基金管理有限公司

11、基金托管人：国信证券股份有限公司

12、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

13、上市推荐人：中信证券股份有限公司

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金募集情况

1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会证监许可〔2025〕705号文

2、基金运作方式：交易型开放式

3、基金合同期限：不定期

4、发售日期：2025年7月4日至2025年7月23日

5、发售价格：1.00元人民币。

6、发售方式：募集期内，投资者通过网上现金认购、网下现金认购2种方式认购本基金。

7、发售机构

（1）网上现金发售代理机构

具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位，具体名单可在上海证券交易所网站查询。

（2）网下现金发售机构

（i）直销机构

投资者可以通过本公司北京分公司，设在北京的投资理财中心进行网下现金认购。

（ii）发售代理机构

招商证券股份有限公司等。

8、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

9、募集资金总额及入账情况：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集期间净认购金额为人民币507,728,000.00 元，认购资金在募集期间产生的利息为人民币 41,404.15 元。本次募集资金至 2025年 7月 28 日已划入本基金托管专户。

根据本基金招募……
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