公告日期：2025-06-30

关于南方顶峰 TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）调整
申购赎回相关规则的公告

为更好地服务投资者，根据相关法律法规及基金合同、招募说明书等有关规定，南方基
金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）拟自 2025 年 6 月 30 日起修改旗下南方顶峰
TOPIX 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513800；基金简称：日本东证指数 ETF）招募说明书中申购赎回相关规则。具体如下：

一、基金合同修改内容

章节 调整前 调整后

11.7 申购、赎回清单的内容与格 11.7 申购、赎回清单的内容与格
式 式

1、申购赎回清单的内容 1、申购赎回清单的内容

…… ……

2、组合证券相关内容 2、组合证券相关内容

…… ……

3、现金替代相关内容 3、现金替代相关内容

…… ……

（2）退补现金替代 （2）退补现金替代

…… ……

③申购现金替代保证金的处理程 ③申购现金替代保证金的处理程
序 序

T 日，基金管理人将在现金申购赎 T 日，基金管理人将在现金申购赎
回清单中公布申购现金替代溢价 回清单中公布申购现金替代溢价
比率,并据此收取申购现金替代保 比率,并据此收取申购现金替代保
证金。 证金。

11 基金份额的 对于确认成功的 T 日现金申购申 对于确认成功的 T 日现金申购申
申购和赎回 请，基金管理人将在 T+1 日内，买 请，基金管理人将在 T+1 日内，买
入被替代的成份证券。T+1 日终, 入被替代的成份证券。T+1 日终,
若基金管理人已买入全部被替代 若基金管理人已买入全部被替代
的证券，则以替代金额与被替代证 的证券，则以替代金额与被替代证
券的实际买入成本（包括买入价格 券的实际买入成本（包括买入价格
与交易费用）按照汇率折算后的差 与交易费用）按照汇率折算后的差
额，确定基金应退还投资人或投资 额，确定基金应退还投资人或投资
人应补交的款项；若基金管理人未 人应补交的款项；若基金管理人未
能买入全部被替代的证券，则以替 能买入全部被替代的证券，则以替
代金额与所买入的部分被替代证 代金额与所买入的部分被替代证
券实际买入成本（包括买入价格与 券实际买入成本（包括买入价格与
交易费用）加上按照 T+1 日收盘价 交易费用）加上按照 T+1 日收盘价
（被替代证券 T+1 日无交易的，取 （被替代证券 T+1 日无交易的，取
最近交易日的收盘价）计算的未买 最近交易日的收盘价）计算的未买
入的部分被替代证券价值按照汇 入的部分被替代证券价值按照汇
率折算后的差额，确定基金应退还 率折算后的差额，确定基金应退还
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。