公告日期：2025-06-11

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）分红公告
公告送出日期：2025 年 6 月 11 日

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证港股通高股息投
资交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）

基金简称 港股红利

基金主代码 513530

基金合同生效日 2022 年 4 月 8 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《华泰柏瑞中证
港股通高股息投资交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）基
金合同》、《华泰柏瑞中证港股通
高股息投资交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）招募说明
书》

收益分配基准日 2025 年 5 月 30 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.5745
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 318,353,952.68

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 2025 年第一次分红

注：1、基金管理人可以每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估，当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1％以上，可进行收益分配。

2、本基金收益分配采用现金方式。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 06 月 13 日

除息日 2025 年 06 月 16 日

现金红利发放日 2025 年 06 月 19 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放

式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号

《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。