公告日期：2025-07-21

汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券 投资基金（QDII）2025 年第 2 季度报告
2025 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2025 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金 汇添富恒生生物科技 ETF
简称
场内 恒生生物
简称
基金
主代 513280
码
基金
运作 交易型开放式
方式
基金

合同 2022 年 07 月 05 日

生效
日
报告
期末

基金 341,114,457.00

份额
总额

(份)
投资 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
目标

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因
投资 特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金 策略 管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近
目标指数的表现。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与境内融资投资策略、参与
境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭证的投资策略。

业绩
比较 经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率
基准

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
风险 币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现， 收益 具有与标的指数相似的风险收益特征。
特征 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等
特殊投资风险。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国农业银行股份有限公司
人

境外 英文名称:JPMorgan Chase & Co

资产
托管 中文名称:摩根大通银行
人
注：扩位证券简称：恒生生物科技 ETF。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2025 年 04 月 01 日 - 2025 年 06
月 30 日)

1.本期已实现收益 11,302,578.00

2.本期利润 51,205,689.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.1632

4.期末基金资产净值 348,960,018.97

5.期末基金份额净值 ……
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