公告日期：2025-01-03

易方达上证基准做市公司债交易型开放式指
数证券投资基金招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二五年一月

易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书

重要提示

1、本基金根据 2024 年 12 月 31 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达上证基
准做 市公司债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2024]1964 号）进行募集。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为上证基准做市公司债指数。

（1）样本空间

1）债券 种 类：在上 海证券 交易所上市 的公司债等 ，不含私募 品种，债券币种为人民币；

2）付息方式：固定 利率付息或一次还本付息；

（2）选样方法

在样本空 间内，选取在上海 证券交易所基准做市品种名单范围内的全部公司债作为指数样本。

（3）指数计算

采用派许加权综合价 格指数方法计算，计算公式为：

报告期指数 =（报 告期样本债券总市值 + 报告 期 债券派息）/除数× 100

其中，报告期样本总 市值 = ∑[( 净价 + 应计利息) × 发行量]

该指数系 列计算用价格为中 证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见中证指数有限公司网站发布 的计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案等指数信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基 金 投资于上 证基准 做市 公司债 指数 成份券及备 选成份 券的资产不低于基金资产净 值的 90%且不低于非现金基金资产的80%，其投资目标是通过指数化投资，争取获得与标的指数 相似的总回报，追求 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金 净值会因为证券期货 市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请 认真阅读本基金招募 说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本 基金产品的风险收益 特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自 主判断基金的投资价 值，对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中 可能出现的各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、 本基金法律文件中涉 及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风 险 、税收风险及其 他风险等。 本基金特有风 险包括：（1）主要投资于债券市场的风险； （ 2）指数化 投资的风险 ，包括标的指数回 报与债券市 场平均回报偏离的风险、标的指数 波动的风险、标的指 数发布时间较短的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组 合回报与标的指数回 报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值 计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（3）ETF 运作的风险，包括可接受债券认 购导致的风险、基金 交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份券停牌的风险、成份券违约的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回 失败的风险、申购赎 回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎 回对价的变现风险、 套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险、基金分红特殊安排的 风 险等；（4 ）投资特定 品种（包括 国债期 货等金融衍 生品、资产支持证券、信用衍生品 等）的特有风险等。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临 的一般风险及特有风险详见招募说明 书的“风险揭示”部分。

5、本基 金 为债券型 基金， 其长 期平均 风险和预期 收益率理论 上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。

本基金为 指数型基金，主要采 取债券指数化投资策略，构造与……
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