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发表于 2025-07-11 14:30:00 天天基金网页版 发布于 四川
7.11操作分享:股债负相关效应,尾盘债市雨势缩小,上车吗?附估蛋

HELLO大家下午好呀!

今日央妈转为小额净投放,资金面较为宽松,午后开盘A股三大指数上涨幅度缩小,市场看股做债情绪在,银行间主要利率债收益率上行幅度缩小,信用债市场维持阴雨绵绵。

当前利率债市场处于多空力量均衡的震荡阶段,10年期国债收益率是在1.63%~1.67%区间持续徘徊。短期方向选择需要聚焦三大关键变量:1、7月底政治局会议对财政政策与增长目标的定调;2、资金面和资金价格能否持续宽松和低位徘徊;3、股债负相关效应对于债市的影响。


10年期国债活跃券收益率上行至1.66%上方,也有一定的盈利空间,仓位轻的个人倾向于小跌小加,仓位重的则可以不动,信用债、固收+方面也是今年以来持有感受较好的方向,也倾向于调整时在上车。



一、今日市场公开操作

7天逆回购:847亿,中标利率为1.4%

逆回购到期:340亿

今日净投放量:507亿

DR001报1.33%左右,DR007报1.46%左右,资金情绪均衡偏松。



二、国债期货


国债期货与债券价格成正向关系,越涨越好。



三、银行间市场的主要利率债收益率


十年期国债收益率:1.666%,+0.65BP(国债收益率越跌,债市越涨)



四、债基ETF(先于二级市场反应)

信用债:雨

利率债:雨

可转债:晴



五、债市晴雨表

利率债:雨


信用债:雨


同业存单:阴




六、操作分享(仅个人操作分享,不构成投资建议)


持仓不动。


七、目前数据产蛋预估


利率债:

短久期(0-3年):预计大概率碎1-3蛋

中久期(3-5年):预计大概率碎2-5蛋

长久期(5-10年):预计大概率碎3-6蛋

重仓超长国债:预计大概率碎5-11蛋


信用债:

中短债:预计大概率收-1到1蛋

中长债:预计大概率碎1-7蛋


同业存单:预计大概率碎0-1蛋

18点左右有最终收盘预估哦




文章中所有产品操作仅个人投资操作,仅供参考,不构成投资建议,过往数据不代表未来表现,投资有风险,希望大家都发大财!

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