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发表于 2025-07-03 10:07:53 股吧网页版 发布于 广东
又有指数反转!


关键指标【仅供参考】

1、沪深300股债利差择时模型:5.98%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置节节高混合/雄霸赛道偏股等组合)。

2、万得全A市净率:1.62倍,处于39.53%分位数(历史1.28-2.14,再跌20.99%达到近10年最低,涨32.1%创近5年新高),ICE布油领涨。

3、可转债均价:135.746元,处于71.32%的适中偏高区域(历史94.741-152.232)。

4、动量宽基/资产:微盘股;动量板块:费城半导体、金融科技、游戏、航天航空

资金面进一步宽松,

10年期国债利率继续走低,

30年国债ETF上涨0.41%,

恒生高息股和银行AH分别上涨1.9%和1.41%,

债券和红利再度进入甜蜜下蛋区。

随着光伏行业减产、部分价格攀升,

光伏行业见底信号逐步增多,

光伏指数也出现连续放量上涨,

月线已经站上20日均线,

技术见底特征非常明显。


以下为低于130元的光伏设备转债,

点击可放大查看【仅供参考】:


类似的钢铁和水泥等板块,

也在供给侧和需求端回暖的背景下,

开始出现放量上涨。


【消息方面】

1.《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》印发,单笔或者日累计购买10万元或以上黄金等贵金属,需要上报,短期可能加速黄金购买。

2.今年年初以来,美元指数累计下跌超10%,创下1973年以来最差的上半年表现。高盛称,本周四将公布的美国6月份非农就业报告,可能是美元进一步走软的导火索。


根据往年规律,美元走弱,有利于港股上涨,典型如2017年。


【行情方面】

2日,离岸人民币小幅贬值,主力净流出359亿元,1857只上涨,3106只待涨,市场整体下跌0.4%,钢铁、光伏设备、水泥建材等板块领涨,红利和现金流表现较高;

港股通净流入51亿元,红利股和金矿股涨幅靠前。

2日夜间,黄金上涨0.59%,白银上涨1.12%,ICE布油大涨3.04%,美国十年期国债收益率走高至4.281%,道琼斯下跌0.02%,纳斯达克100上涨0.73%,中概互联下跌1.25%,A50上涨0.06%。

美股整体上涨,特斯拉上涨4.97%,台积电上涨3.95%,英伟达上涨2.58%,涨幅靠前。

中概美股整体下跌,阿里巴巴下跌2.86%,拼多多下跌1.44%,跌幅偏大。


一、可转债打新

利柏转债

工业模块设计,可控核聚变、核电、天然气、氢能源等概念,规模7.5亿元,AA,转债税后本息为112.8元,质地一般,转股价值101.32元,预计每签能赚260元,我会顶格参与。

类似转债:精装转债、华设转债。


二、特色老债

1、双低转债【偏安全】

浦发转债、海亮转债、鹰19转债、帝欧转债、利群转债。

2、小规模双低债【偏活跃】

游族转债、白电转债、金轮转债、金埔转债、冠中转债

3、低溢价转债【偏进攻】

飞鹿转债、泉峰转债、会通转债、广大转债、帝欧转债。

4.瑞达转债下修到底,财通转债下修接近到底,合理价值分别为122元和120元,估值均较为充分。

2日可转债等权下跌0.49%,溢价率中位数为28.5%,小幅走弱。

以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。


三、估值分析

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