公告日期：2025-02-11

中信建投证券股份有限公司

关于中信建投价值增长混合型集合资产管理计划调低托管费率
并修改集合计划合同等法律文件的公告

为更好地服务中信建投价值增长混合型集合资产管理计划（以下简称“中信建投价值增长”）的投资者，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据相关法律法规的规定及《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同》的约定，经与托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年2 月 11 日起，调低中信建投价值增长的托管费率，并对《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《集合计划合同》”）、《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件进行相应修改，同步更新相关信息。现将相关事宜公告如下：

一、调低托管费率方案

根据《集合计划合同》的约定，调低托管费率对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及集合计划当事人权利义务关系发生变化，可由管理人和托管人协商后修改，不需召开集合计划份额持有人大会。

调整方案如下：

调整项目 调整前 调整后

托管费 0.22%/年 0.20%/年

二、《集合计划合同》、《托管协议》的修订

根据上述方案，本公司对《集合计划合同》、《托管协议》的相关内容分别进行了修订，《集合计划合同》、《托管协议》的修改详见附件《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同、托管协议修改前后文对照表》。

三、其他事项

1、本次《集合计划合同》、《托管协议》的修改符合相关法律法规，并已履行规定的程序。管理人于公告当日将修改后的《集合计划合同》、《托管协议》登载于本公司网站，并对中信建投价值增长的产品资料概要、招募说明书进行相应
更新。投资者欲了解详细情况，可通过本公司网站查阅《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同》、《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划托管协议》、《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划更新招募说明书》、《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划（中信建投价值增长 A 份额）基金产品资料概要更新》、《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划（中信建投价值增长 C 份额）基金产品资料概要更新》等相关资料。

2、风险提示：

（1）中信建投价值增长存续期至 2025 年 6 月 30 日，期限届满后存在终止
的风险。

（2）管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读集合计划合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。

3、咨询方式：中信建投证券股份有限公司客户服务热线：4008-888-108。
4、公司网址：www.csc108.com

特此公告。

中信建投证券股份有限公司
2025 年 2 月 11 日
附件：《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同、托管协议修改前后文对照表》

（一）《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同》修订对照表

《中信建投价值增长混合型集合资产管理计划资产管理合同》主要修改条款见下述表格。

改动位置 原合同条款 修改后合同条款

第六部分 集 一、管理人 一、管理人

合计划合同当 （一） 管理人简况 （一） 管理人简况

事人及权利义 名称：中信建投证券股份有限公 名称：中信建投证券股份有限公司
务 司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 号楼

4 号楼 法定代表人：王常青

法定代表人：王常青 设立日期： 2005 年 11 月 2 日

设立日期： 2005 年 11 月 2 日 批准设立机关及批准设立文号：中国
批准设立机关及批准……
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