公告日期：2025-06-17

富安达基金管理有限公司

关于富安达增强收益债券型证券投资基金调整销售服务费率并修订
基金合同和托管协议的公告

为满足各类投资者的投资需求，更好的为基金份额持有人提供服务，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，富安达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定
自 2025 年 6 月 19 日（含）起对本公司管理的富安达增强收益债券型证券投资基
金（以下简称“本基金”）调整销售服务费率，并修订《基金合同》和《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。本次调整基金销售服务费率事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

具体修改事宜如下：

一、调整本基金的销售服务费率

将本基金的销售服务费率由 0.4%/年调整为 0.1%/年。

二、修改《基金合同》、《托管协议》及招募说明书相关条款

（一）《基金合同》修订对照表

章节 原条款 调整后条款

十五、基金费用 （二）基金费用计提方法、计提标 （二）基金费用计提方法、计提标
与税收 准和支付方式 准和支付方式

…… ……

（3）销售服务费 （3）销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售 本基金 A 类基金份额不收取销售
服务费，C 类基金份额的销售服务 服务费，C 类基金份额的销售服务
费年费率为0.40%。本基金销售服务 费年费率为0.1%。本基金销售服务
费将专门用于本基金的销售与服务 费将专门用于本基金的销售与服务
基金份额持有人，基金管理人将依 基金份额持有人，基金管理人将依

法进行相关信息披露。 法进行相关信息披露。

销售服务费按前一日 C 类基金份 销售服务费按前一日 C 类基金份
额基金资产净值的0.40%年费率计 额基金资产净值的0.1%年费率计

提。计算方法如下： 提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×0.1%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销 H 为 C 类基金份额每日应计提的销
售服务费 售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产 E 为 C 类基金份额前一日基金资产
净值 净值

销售服务费每日计提，按月支付。 销售服务费每日计提，按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送销 由基金管理人向基金托管人发送销
售服务费划付指令，经基金托管人 售服务费划付指令，经基金托管人
复核后于次月首日起 3 个工作日内 复核后于次月首日起 3 个工作日内
从基金资产中划出，由基金注册登 从基金资产中划出，由基金注册登
记人代收，基金注册登记人收到后 记人代收，基金注册登记人收到后
按相关合同规定支付给基金销售机 按相关合同规定支付给基金销售机
构等；若遇法定节假日、休息日或 构等；若遇法定节假日、休息日或
不可抗力致使无法按时支付的，顺 不可抗力致使无法按时支付的，顺
延至最近可支付日支付。 延至最近可支付日支付。

…… ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。