1 军工板块投资机遇值得关注。

宋海岸分析了军工板块的投资机会，指出阅兵活动可能成为行情催化剂。他提到国防预算持续增长，装备采购进入冲刺阶段，军工企业订单充足。全球地缘政治紧张也推动了军工产品的国际需求。长信国防军工量化混合基金通过量化方法筛选标的，帮助投资者把握军工板块的潜在收益。

2 军工板块受阅兵催化有超额收益。

宋海岸分析了阅兵对军工板块的积极影响，指出阅兵前两个月军工板块通常有超额收益，阅兵后回吐幅度不大他提到本次阅兵规格高，将展示歼20等先进装备，对军工情绪有拉动作用此外，他通过巴基斯坦空战案例说明中国武器装备竞争力提升，实战检验有助于军贸市场拓展。

3 中东局势紧张利好军工板块。

宋海岸分析了中东局势紧张对军工板块的积极影响，指出军贸产品净利率较高，有助于主机厂和中上游配套公司盈利空间提升他认为我国军贸份额有望增长，军工板块长期逻辑顺畅，短期部分股票可能已到位，但整体仍有阶段性表现机会。

4 军工板块处于新周期起点。

宋海岸分析了军工板块的周期特性，指出2024年是十四五规划最后一年，属于弱复苏行情，订单和业绩已有改善迹象2025年作为新五年规划首年，业绩释放确定性较高他提到军工板块透明度低，需通过产业链交叉验证来研究，并认为当前是新周期起点，看好今明两年行情。

5 军工产业链分析及投资策略。

宋海岸分析了军工产业链的透明度和投资逻辑，上游供应商信息较透明，可通过产业链调查验证进行投资推演军工电子和航空板块是当前主要配置方向，业绩驱动型股票表现稳健投资策略侧重业绩优良公司和左侧布局交易性机会，避免高位主题投资。

6 军工电子业绩弹性最大。

宋海岸分析了军工电子在产业链中的领先地位和业绩弹性，指出其因层层备货可能出现超额放量他提到航空航天领域的重要性，配置较多；海军船舶则基于景气复苏逻辑配置量化策略在军工板块的应用优势在于中短期定价，因涉密信息难以进行长期精准估值。

7 1.

量化选股与交易策略。宋海岸介绍了长信基金在量化选股和交易策略上的方法，包括基于财务报表和估值分析的基本面选股，以及利用神经网络模型进行交易信号捕捉。
2.

8 军工板块具有长期投资价值。

宋海岸指出军工是国家刚需，受外部事件影响但长期由基本面驱动目前处于十四五复苏阶段，建议左侧布局军工优势在于战略价值，影响因素包括基本面、情绪面和地缘政治长期持有或定投可把握景气度复苏和业绩推动。

9 军工与科技关联性强。

宋海岸指出军工兼具制造业和科技属性，需不断迭代装备，与科技板块走势相关度高军工受政策支持，预算连续增长，装备采购进入冲刺阶段，订单密集释放全球地缘政治紧张推动军贸增长长信国防军工量化混合基金通过量化方法筛选标的，帮助投资者把握军工机遇。