公告日期：2025-01-13

交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德增利债券证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2025年1月13日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金

基金简称 交银增利债券

基金主代码 519680

基金合同生效日 2008年3月31日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金

基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年12月31日

有关年度分红次数的 本次分红为2025年度的第1次分红

说明

下属分级基金的基金 交银增利债券A/B 交银增利债券C

简称

下属分级基金的交易 519680 519682

代码

下属分级基金的基金 519680 -

前端交易代码

下属分级基金的基金 519681 -

后端交易代码

基 准 日 下

属 分 级 基

金 份 额 净 1.0375 1.0361

值（单 位 ：

人民币元）

基 准 日 下

属 分 级 基

金 可 供 分 15,663,345.17 2,151,763.18

截止基准 配利 润（单

日下属分 位: 人 民 币

级基金的 元）

相关指标 截 止 基 准

日 下 属 分

级 基 金 按

照 基 金 合

同 约 定 的 9,170,428.62 1,528,035.30

分 红 比 例

计 算 的 应

分 配 金 额

（单 位 ：人

民币元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10份 0.0600 0.0700

基金份额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交
易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少
分配2次，最多分配12次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月14日

除息日 2025年1月14日

现金红利发放日 2025年1月16日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2025

红利再投资相关事项的说明 年1月14日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投

资所得的基金份额自2025年1月16日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持

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