公告日期：2025-02-06

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金

交易情况的提示性公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华泰南京建邺 REIT

场内简称 建邺 REIT

基金主代码 508097

基金合同生效日 2024 年 11 月 11 日

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证
券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试
行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
公告依据 金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》
等有关规定以及《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础
设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业
园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、关于公募 REITs 交易情况的提示

根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号—临时报告（试行）》的相关规定，基础设施基金最近 20 个交易日收盘价累计涨跌幅超过 20%的，基金管理人应当披露交易情况提示公告。

2025 年 2 月 5 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.349 元/份，相较于 2024
年 12 月 30 日收盘价涨幅达到 20.42%。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金投资的基础设施项目为位于江苏省南京市建邺区奥体大街 68 号「国际研发总部园」4 栋科研设计用房中的部分建筑，项目类型属于产业园区基础设
施。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

本基金运营管理机构为南京市建邺区高新科技投资集团有限公司。截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。

截至 2024 年 12 月 31 日，基础设施项目可供出租面积为 119,207.60 平方米，
实际出租面积为 93,952.86 平方米，出租率为 78.81%。项目租金单价（含税）
为 2.415 元/平方米/天，报告期末平均剩余租期为 1.92 年，租金收缴率为 90.26%。
以上内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

根据本基金招募说明书所载，本基金 2024 年 11 月 1 日至 12 月 31 日预测可
供 分 配 金 额 约 为 8,731,189.09 元 ， 2025 年 度 预 测 可 供 分 配 金 额 约 为
52,976,102.90 元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 2.556 元/份，该投资者的
2024 年 度 经 年 化 的 净 现 金 流 分 派 率 预 测 值
=8,731,189.09/(2.556*400,000,000)/2*12=5.12%。

2、如投资人在 2025 年 2 月 5 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价
格为当天收盘价 3.349 元/份，该投资者的 2025 年度净现金流分派率预测值=52,976,102.90/(3.349*400,000,000)=3.95%。

需特别说明的是：
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。