公告日期：2025-07-21

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基
金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，并确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

根据公开披露信息及运营管理机构提供信息，2024 年 12 月末湖北能源（000883.SZ）旗下全
资子公司榆林隆武智慧新能源发展有限公司新增投资建设的榆阳一期 400MW 光伏发电项目已并网
投产，接入江山永宸上游乌素 330kV 汇集站，该汇集站以 1 条 330kV 送出线路接入国家电网所属
变电站。自 2024 年 12 月末至本报告期末，该新增发电项目对同一汇集站和送出线路的电力外送产生压力，并对地方电力供需平衡产生一定的影响。为服务新建项目并网接入需求，乌素 330kV汇集站的改扩建主体工程包含新增 1 台主变压器（变电容量 360MVA）及汇集站电源接线结构布局优化等工程内容。目前，该工程已于 2025 年第 2 季度基本完工，预计将于电网公司验收和调试后正式投产，长期来看投产后可一定程度地缓解新增发电项目对江山永宸的影响。基金管理人将协同运营管理机构积极沟通电网公司，持续跟进该事项对江山永宸可能产生的影响。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中航京能光伏 REIT

场内简称 京能光伏

基金主代码 508096

交易代码 508096

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 300,000,000.00 份

基金合同存续期 基金合同生效日起 20 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2023 年 3 月 29 日

投资目标 除基金合同另有约定外，本基金全部募集资金在扣除预留费
用后，剩余基金资产全部用于购买资产支持证券份额，存续
期 80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有
其全部份额，通过基础设施资产支持证券投资于项目公司，
最终取得由项目公司持有的基础设施项目的完全所有权、经
营权利。基金管理人通过主动的投资管理和运营管理，力争
为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益
分配增……
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